A Quasimodo minta (QM) egy fordulós struktúra, amely a fej-váll alakzathoz hasonlít, de másképp végződik: az árfolyam áttöri az előző swinget, majd visszatér egy „Quasimodo szintre", ahol a kereskedők reakciót keresnek. Jól alkalmazva meghatározott belépést, meghatározott stop losst és egy okot ad arra, hogy kívül maradj, ha az alakzat rendetlen. Rosszul alkalmazva bosszúkereskedelemmé válik egy szép névvel. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan alakul ki, hogyan jelöld be, hogyan tervezd meg az ügyletet, és hol hibázik el.
Röviden
- A Quasimodo egy fordulós alakzat: a bearish változat egy emelkedő trend után alakul ki, a bullish egy csökkenő trend után, és mindkettő egy korábbi swing áttörésére épül.
- Abban különbözik a fej-váll alakzattól, hogy a jobb váll nem egyezik meg a bal váll szintjével. A „nyakvonalat" a fej mozgása töri át, és a belépés a bal váll szintjén helyezkedik el.
- A belépést a QM szint közelében tervezd, a stop losst közvetlenül a fej mögé helyezd, és elsőként az impulzív mozgás legutóbbi swingját célozd meg.
- A minta szubjektív. Két kereskedő ugyanazon a grafikonon különböző swingeket jelölhet be, ezért írd le a szabályaidat, mielőtt kereskedsz.
Tartalomjegyzék
- Mi is valójában a Quasimodo minta
- Miben különbözik a fej-váll alakzattól
- Hogyan alakul ki a bearish Quasimodo, lépésről lépésre
- Miért fontos a Quasimodo szint
- Az ügylet megtervezése: belépés, stop és célár
- Hol hibázik el a Quasimodo
- Megerősítés struktúrával: BoS és CHoCH
- Egyszerű rutin a kereskedéshez
- Kockázati megjegyzések a kereskedés előtt
- Alakítsd a mintát rendszerré
- GYIK
- Források
Mi is valójában a Quasimodo minta
A Quasimodo egy fordulós grafikon struktúra, amelyet forexben és más piacokon is használnak a lehetséges trendváltás azonosítására. A Capital.com így írja le: olyan sorozat, amelyben az árfolyam nem tudja folytatni a trendet egy strukturális szint áttörése után. Ez a kudarc az egész lényege. Egy piac, amely korábban egyre magasabb csúcsokat ért el, hirtelen letörli az előző mélypontot. A trend éppen megmutatta, hogy képtelen megvédeni a saját struktúráját.
A kereskedők QM-nek, QML-nek (Quasimodo level) vagy „over and under" mintának is nevezik. Ha „torzult fej-váll alakzatként" láttad leírva, ez egy jó első kép, de nem a teljes történet, ahogy a következő szakasz bemutatja.
A minta minden piacon és időkereten alkalmazható. Ez jó hírnek hangzik, és részben az is. A fogás az, hogy egy mindenhol megjelenő mintát mindenhol látni vélnek, beleértve a zajt is. A tudás részét képezi annak felismerése, hogy melyik QM érdemel figyelmet és melyiket kell kihagyni.
Miben különbözik a fej-váll alakzattól
Mindkét mintának van bal válla, feje és jobb válla. A különbség abban rejlik, mi történik a fej után.
A DailyForex elemzése szerint a fej-váll alakzatnak általában vízszintes nyakvonala van, amely összeköti a vállak és a fej közötti mélypontokat vagy csúcsokat, és általában szimmetrikusnak tűnik. A Quasimodónak nincs ilyen értelemben nyakvonala. Ehelyett a fejből induló lefelé irányuló mozgás áttöri azt a mélypontot, amely a bal váll és a fej között volt.
| Jellemző | Fej-váll alakzat | Quasimodo |
|---|---|---|
| Általános forma | Nagyjából szimmetrikus | Aszimmetrikus |
| Nyakvonal | Vízszintes vonal a vállak és a fej alatt | Nincs klasszikus nyakvonal; ehelyett egy korábbi swinget tör át |
| Megerősítő törés | Zárás a nyakvonal alatt | Az előző swing mélypont (bearish) vagy csúcs (bullish) áttörése |
| Belépési pont | Nyakvonal újratesztelése | A QM szint, a bal váll szintjén |
| Jobb váll | Nagyjából a bal váll szintjén | A fej és a bal váll alatt alakul ki (bearish esetén) |
A gyakorlati különbség: fej-váll alakzatnál a nyakvonal áttörésére, majd gyakran annak újratesztelésére vársz. A Quasimodónál a struktúratörés már megtörtént, mire van egy setupod, így más kérdést teszel fel: visszatér-e az árfolyam arra a szintre, ahol az utolsó vevők (vagy eladók) csapdába estek, és elutasítja-e azt?
Ha szeretnél egy kapcsolódó struktúrát összehasonlításképpen, az forex dupla csúcsokról szóló útmutatónk egy másik fordulós alakzatot mutat be, ahol az újratesztelés fontosabb, mint az első törés.
Hogyan alakul ki a bearish Quasimodo, lépésről lépésre
Vegyünk egy emelkedő piacot. Íme a sorozat, a Capital.com szabványos leírása alapján:
- Egyre magasabb csúcsok. Az árfolyam egymás után magasabb csúcsokat és magasabb mélypontokat alkot. Az emelkedő trend egészségesnek tűnik.
- Bal váll. Egy csúcs alakul ki, majd az árfolyam visszahúzódik egy mélypontra (nevezzük a váll és a fej közötti mélypontnak).
- Fej. Az árfolyam felpattan, és magasabb csúcsot ér el, mint a bal váll.
- A törés. Az árfolyam esik, és zár a 2. lépésből származó mélypont alá. Ez az első jele annak, hogy a trendstruktúra megváltozott.
- Felpattanás a QM szintre. Az árfolyam visszapattan, és alacsonyabb csúcsot alkot, a bal váll szintjének közelében. Ez a zóna kínálatként működik, és ez a Quasimodo szint.
- A fordulat. Ha az eladók megvédik a zónát, az árfolyam ismét lefelé fordul.
A bullish Quasimodo ennek tükörképe. Csökkenő trend után alakul ki. Az egymást követő alacsonyabb mélypontok után az árfolyam áttör egy korábbi csúcsot, és a visszahúzódás egy magasabb mélypontot alkot, amely keresleti zónaként működik.
Jelöld be a swingeket, mielőtt megbíznál az alakzatban
A minta swing pontoktól függ, és a Capital.com megjegyzi, hogy nincs rögzített matematikai képlet azok azonosítására, így két kereskedő ugyanazt a grafikont különbözőképpen olvashatja. Ez nem egy jobb indikátorral javítható hiba. Ez oka annak, hogy előre meg kell határoznod a swing szabályodat. Például: egy swing csúcs olyan gyertya, amelynek mindkét oldalán alacsonyabb csúcsú gyertya van, azon az időkereten, amelyen kereskedsz. Bármit is választasz, minden alkalommal ugyanúgy alkalmazd.
A swing csúcsok és mélypontok hat lépéses price action munkafolyamatunk pontosan ezt a jelölési folyamatot vezeti végig, és ez a legjobb előfeltétel a QM munkához.
Miért fontos a Quasimodo szint
A logika egyszerű, és érdemes egyértelműen kimondani, mert egy megértett szabályt megtartasz.
A fejhez vezető emelkedés során a vevők irányítottak. Amikor az árfolyam a váll és a fej közötti mélypont alá zár, a bal váll közelében vásárló vevők most veszteségben vannak, és néhány eladó, aki a fejnél shortolt, nyereségben van. Amikor az árfolyam visszatér a bal váll szintjére, a csapdába esett vevők lehetőséget kapnak a nullszaldós kilépésre, az új eladók pedig jobb árat kapnak. Ez a kombináció eladási nyomást hozhat létre a QM szinten.
Figyeld a hozhat szót. Ez egy ok arra, hogy érdeklődj, nem garancia. Rengeteg QM szintet törnek át, ezért szükséged van megerősítési és tévedési szabályokra.
Az ügylet megtervezése: belépés, stop és célár
Egy setup csak akkor ügylet, ha mindhárom szám létezik, mielőtt kattintasz.
Belépés
A kereskedők általában a Quasimodo szint, az utolsó váll közelében tervezik a belépést, és sokan előbb megerősítésre várnak. Az Alchemy Markets pin barokat és elnyelő gyertyákat sorol fel, illetve momentum eszközöket, mint az RSI és MACD, tipikus megerősítésként. Egy bearish elnyelő gyertya a QM zónánál például azt mondja, hogy az eladók megjelentek, nem csak azt, hogy remélhetőleg megjelennek. Az elnyelő minta szabályaink H4-től M30-ig bemutatják, hogyan ítéld meg megfelelően.
A zóna finomításához néhány kereskedő Fibonacci korrekciót alkalmaz. A Quantified Strategies megjegyzi, hogy a kereskedők a középső swing 50%-tól 61,8%-ig terjedő szintjén keresnek támaszt vagy ellenállást. Ha a QM szint és ez a korrekciós zóna átfedi egymást, két okod van ugyanazt a területet figyelni. Az átfedés hasznos. Öt indikátor halmozása egy zónára nem az.
Stop-loss
A szokásos elhelyezés közvetlenül a fej mögé mutat, az Alchemy Markets szerint. A logika tiszta: ha az árfolyam bearish setupnál visszatér a fej fölé, a mintát alkotó struktúra megszűnt. Ugyanez a forrás szerint az érvénytelenítés akkor következik be, ha a korrekció áttöri a fejet.
Két gyakorlati megjegyzés:
- Hagyj helyet a spreadnek és a normál volatilitásnak, hogy ne a zaj állítson ki. Volatilitásmérték, például ATR használata a stop párnázásához bevett gyakorlat, és a dupla csúcs útmutatónk egy ATR megközelítést mutat be a gyakorlatban.
- Ha a stop annyira messze van, hogy a pozícióméret minimálissá válik, a setup egyszerűen nem éri meg azon az időkereten.
Célár
Az első célár általában az impulzív mozgásban létrehozott legutóbbi mélypont (bearish) vagy csúcs (bullish), ismét az Alchemy Markets alapján. Ezután tovább húzhatod a stopot, vagy a következő strukturális szintet célozhatod meg.
Mivel az első célár często közel van a belépéshez egy széles stophoz képest, ellenőrizd a kockázat-nyereség arányt belépés előtt. Ha az első célár csak 1R-re van, magas nyerési arányra van szükséged, hogy ez kifizetődő legyen. A pozíció egy részének zárása az első célnál és a stop mozgatása az egyik megoldás, és a szabályokat a részleges profit kivétel útmutatónkban magyarázzuk el.
Egy kidolgozott példa (szemléltető, nem valódi ügylet)
Tegyük fel, hogy egy devizapár emelkedik, és bal vállat nyomtat 1,2700-on, visszahúzódik 1,2620-ra, majd fejet nyomtat 1,2760-on. Az árfolyam ezután esik, és 1,2600-on zár, az 1,2620-as mélypont alatt. Ez a törés.
Az árfolyam visszapattan 1,2695-re, és bearish elnyelő gyertyát nyomtat. A QM szinted körülbelül 1,2700.
- Belépés: short az elnyelő gyertya zárása után, körülbelül 1,2695-nél.
- Stop: közvetlenül a fej fölé, mondjuk 1,2775 (15 pip padding az 1,2760 felett).
- Kockázat: 80 pip.
- Első célár: az impulzív mozgás legutóbbi mélypontja, mondjuk 1,2560. Ez 135 pip, körülbelül 1,7R.
A számok kitaláltak, a mechanika szemléltetésére. Élő grafikonon a pontok rendetlenebbek lesznek, és ez a következő szakasz lényege.
Hol hibázik el a Quasimodo
A hibamódok őszinte feltárása az, ami elválasztja a tervet a reménytől.
Szubjektivitás. Különböző swing választások különböző mintákat eredményeznek. Határozd meg a szabályodat, és ragaszkodj hozzá.
Choppy piacok. Sávos körülmények között a minta hamis jelzéseket ad, és az alakzatok gyakran nem tankönyvszerűek, ahogy a Capital.com figyelmeztet. Ha az árfolyam napok óta két szint között pattog, a közepe egy „QM" valószínűleg zaj.
Nincs mit megfordítani. A mintának szüksége van egy előzetes mozgásra. Három kis gyertya utáni QM nem QM.
Felismerési hibák. Az Alchemy Markets rámutat, hogy a pontos strukturális sorozat azonosítása kihívást jelenthet tapasztalatlan kereskedők számára. Saját véleményünk: a kezdők gyakran kihagyják a 4. lépést, az előző swing áttörését, és minden alacsonyabb csúcsot Quasimodónak hívnak. E törés nélkül csak visszahúzódásod van.
Erősebb időkeret ellen kereskedni. Egy bearish M15 QM egy erős napi emelkedő trendben belül trendellenes scalp. Ez működhet, de méretezd ennek megfelelően.
Ha azt tapasztalod, hogy a QM ügyleteid folyamatosan kudarcot vallanak, érdemes megvizsgálni, hogy a probléma a mintában vagy a körülötte lévő rendszerben rejlik-e. Ezt a miért vallanak kudarcot a kereskedési rendszerek és a hogyan ismerd fel a hatástalan kereskedési rendszereket útmutatóinkban tárgyaljuk.
Megerősítés struktúrával: BoS és CHoCH
A Quasimodo valójában egy karakterváltás történetéről szól. Az előző swing áttörése az, amit sok price action kereskedő karakterváltásnak (CHoCH) nevez, és a visszahúzódás a QM szintre az eredet újratesztelése. Ha már BoS és CHoCH szempontjából olvasod a grafikonokat, a QM ismerős lesz.
Az előny egy tisztább ellenőrzőlista. Egy QM előtt megkérdezheted:
- Volt egyértelmű trend a fejbe vezető mozgásban?
- Az árfolyam valóban áttörte az előző swinget, zárással, nem csak gyertyaárnyékkal?
- A visszahúzódás visszatér a bal váll zónájába?
- Van elutasítási gyertya ebben a zónában?
- Van elég hely az első célártól?
Ha bármelyik válasz nem, kihagyod. A BoS és CHoCH szabályainkról szóló útmutatónk bemutatja, hogyan kerüld el a hamis kitöréseket. Az árnyékok, amelyek áttörnek egy szintet, majd visszapattannak, más történetet mondanak, és ezeket a swing failure mintákban tárgyaljuk. A QM más setupokhoz való viszonyáról bővebben a top 10 grafikon setup útmutatónkban olvashatsz.
Egyszerű rutin a kereskedéshez
Íme egy rutin, amely megakadályozza, hogy a minta irányítson téged.
- Válassz egy időkeret párt. Például H4 a kontextushoz és M30 vagy H1 a belépésekhez. Ne vadássz QM-ekre minden grafikonon.
- Jelöld be a swingeket rögzített szabállyal. Minden alkalommal ugyanazon meghatározás szerint.
- Várj a törésre. Az előző swing áttörése nélkül nincs setup.
- Rajzold meg a QM zónát. A bal váll területét zónaként használd, ne egyetlen vonalként.
- Állíts be riasztást, és menj el. Megvárni, amíg az árfolyam hozzád jön, olcsóbb, mint hajszolni.
- Megerősítés, majd belépés. Elutasítási gyertya vagy visszazárás a zónából.
- Helyezd a stopot a fej mögé, és abból méretezd a pozíciót. Soha ne fordítva.
- Naplózz. Készíts képernyőfotót a setupról, írd le az okot, az eredményt és azt, min változtatnál.
Az utolsó lépés fontosabb, mint látszik. Veszteség után az agy nem a grafikont kereskedeli, hanem a fájdalmat. Egy kemény szabály, mint például „két egymás utáni veszteség után abbahagyom a napot", megvédi a döntési minőségedet, amikor a legkevésbé vagy képes megítélni azt. A jó kereskedési végrehajtási szokások ugyanezt a feladatot látják el: döntéssé teszik a következő ügyletet, nem reakcióvá.
Kockázati megjegyzések a kereskedés előtt
Ha az Egyesült Királyságból kereskedsz forexet, valószínűleg CFD-ken vagy spread beten keresztül teszed. Ezek tőkeáttételes termékek, és a kockázat valódi.
Az FCA megerősítette a CFD-k retail ügyfeleknek való értékesítésére vonatkozó állandó korlátozásokat: a tőkeáttétel 30:1 és 2:1 között van korlátozva, a brókereknek negatív egyenlegvédelmet kell biztosítaniuk, és a cégeknek szabványosított kockázati figyelmeztetéseket kell megjeleníteniük, amelyek megmutatják, hogy a retail számlák hány százaléka veszít pénzt. Az FCA szintén nem engedélyez ösztönzőket retail ügyfelek CFD kereskedésre bíztatásához.
Mit jelent ez számodra: a tőkeáttétel-korlát egy felső határ, nem egy cél. Méretezd minden QM ügyletedet a stop távolsága és a számlád rögzített százaléka alapján, és olvasd el a brókered saját kockázati figyelmeztetését. Ha nem vagy biztos abban, hogy a tőkeáttételes termékek megfelelnek a pénzügyi helyzetednek, még a kezdés előtt fordulj szabályozott pénzügyi tanácsadóhoz. Ebben a cikkben semmi sem minősül személyes pénzügyi tanácsnak.
Amit 18 év élő kereskedésben láttunk
Láttuk, ahogy kereskedők memorizálják a Quasimodót, és mégis veszítenek vele, és az ok szinte soha nem a minta. A körülötte lévő rendszer hiánya az: nincs szabály arra, mely QM-eket kell kihagyni, nincs rögzített kockázat, nincs a rosszul ment ügyletek áttekintése.
A Trader Gibkeynél a price actiont strukturált folyamatként tanítjuk, több mint 18 év élő piaci tapasztalatra építve, nem elméletre. A QM egy setup ezen a folyamaton belül. Megtanulod először olvasni a trendet, minden alkalommal ugyanúgy megjelölni a struktúrát, a stopból méretezni, és naplózni az eredményt, hogy a következő döntés jobb legyen az előzőnél.
Ezért tulajdonítunk akkora jelentőséget a visszajelzésnek és a közösségnek. Egy minta, amelyet egyedül jelölsz be, tökéletesnek tűnhet és mégis hibás lehet. Egy minta, amelyet megmutatasz valakinek, aki évek óta kereskedeli, gyorsan kiigazítható, és ez a kiigazítás az, ahonnan a fejlődés ered.
Gabriel
Alakítsd a mintát rendszerré
Ha strukturált price action keretrendszeren belül szeretnél Quasimodo setupokkal kereskedni, élő szesszióval, napi elemzéssel és egy olyan közösséggel, amely átnézi a grafikonjaidat, a Price Action (Core) tervünk havi 149 font. Ha inkább személyes munkát preferálsz, a mentorálás egyetlen szesszióért 149 €-tól, három szesszióért 399 €-tól vagy öt szesszióért 559 €-tól indul. Minden lehetőséget megtalálsz, beleértve az évi 349 €-s New Generation Liquidity tervet és a 3499 €-s egyszeri díjú Diamond élethosszig tartó hozzáférést, a Trader Gibkey oldalán.
Ha most kezded, kezdj a fenti swing jelölési rutinnal, és naplózd az első 20 setupodat. Majd hozd ezeket a képernyőfotókat egy mentorhoz, mert pontosan megmutatják, hol tér el a minta olvasata.
GYIK
Mi a Quasimodo minta a kereskedésben?
Egy fordulós struktúra, amelyben az árfolyam áttör egy korábbi swinget egy trend után, majd visszatér a bal váll szintjére, a Quasimodo szintre. A kereskedők ott elutasítást keresnek, hogy az új irányba kereskedjenek.
Megbízható a QM minta forexben?
Egyetlen minta sem megbízható önmagában. A QM szubjektív, és choppy piacokon hamis jelzéseket ad, ezért a legjobban egyértelmű előzetes trenddel, megerősítéssel és a fej mögé helyezett rögzített stoppel működik.
Melyik időkeret a legjobb a Quasimodo setuphoz?
Minden időkereten megjelenik. Sok kereskedő H4-et vagy napi grafikont használ kontextushoz, és M30-tól H1-ig belépésekhez. Válassz egy kombinációt, teszteld múltbeli grafikonokon, és maradj következetes.
Források
- Quasimodo kereskedés: Hogyan működik a QM minta, Capital.com UK
- Quasimodo minta átfogó kereskedési útmutató, Alchemy Markets
- Quasimodo kereskedési stratégia, visszatesztelés és meglátások, Quantified Strategies
- Quasimodo kereskedés: Mi ez és hogyan használd, DailyForex
- Az FCA megerősíti a CFD-k és CFD opciók retail fogyasztóknak való értékesítésére vonatkozó állandó korlátozásokat
- PS19/18: A retail ügyfeleknek értékesített különbözeti szerződéses termékek korlátozása, FCA