A belépési megerősítés forexben az a szokás, hogy megvárod, amíg az árfolyam megmutatja, hogy az ötleted működik, mielőtt pénzt tennél rá. Észreveszel egy szintet vagy egy setupot, majd kérsz a piactól még egy bizonyítékot – például egy gyertya záródását a szinten túl, egy retesztet, ami megáll, vagy egy struktúratörést. Ha a bizonyíték nem jelenik meg, nem kereskedsz.
Ez egyszerűnek hangzik. A gyakorlatban ez a különbség aközött, hogy azt kereskedünk, amit az árfolyam tett, és aközött, amit reméljük, hogy tenni fog. Alább megmutatjuk, mi is valójában a megerősítés, öt olyan típust, amelyek működnek, hogyan építs ellenőrzőlistát, mibe kerül neked mindez, és hol vall kudarcot.
Röviden
- A megerősítés egy olyan szabály, amelynek teljesülnie kell a belépés előtt. Nem arról szól, hogy a kereskedés „jól néz ki".
- A leggyakoribb megerősítés egy gyertya záródása egy kulcsszinten túl vagy visszafelé – nem egy érintés vagy egy kanóc.
- A megerősítés csökkenti a téves jelzések számát. Nem szünteti meg őket, és általában valamivel rosszabb belépési árat jelent.
- Használj egy trigger időkeretet és egy trend időkeretet. Öt időkeret egymásra halmozása konfliktust teremt, nem egyértelműséget.
- Írd le a szabályt a kereskedési ülés előtt, és kezeld kemény szabályként.
Tartalom
- Mit jelent a belépési megerősítés (és mit nem)
- Miért van szükségük rá a tradereknek
- Öt belépési megerősítés, amely működik
- A megerősítési típusok összehasonlítása
- Építsd meg a saját megerősítési ellenőrzőlistádat
- Egy kidolgozott példa
- Mibe kerül neked a megerősítés
- Hol vall kudarcot a megerősítés
- Megerősítés és az egyesült királysági kereskedési szabályok
- A mi nézőpontunk
- Segítség a saját belépési szabályaid megépítéséhez
- GYIK
- Források
Mit jelent a belépési megerősítés (és mit nem)
E névvel két különböző dolog is él, és a kezdők össze szokták keverni őket.
A professzionális piacon a kereskedési visszaigazolás egy formális lépés a végrehajtás után. Mindkét fél ellenőrzi és elfogadja az ügylet feltételeit. A BIS közzéteszi a deviza-elszámolási kockázat kezelésére vonatkozó felügyeleti útmutatóját, és ugyanez a gondolat megjelenik az FX Global Code-ban is a megerősítés és az elszámolás alatt. Ez back-office munka. A kereskedési platformodon megjelenő megbízás-visszaigazolás nem ez.
A retail kereskedésben a belépési megerősítés valami más. Ez egy kereskedés előtti szűrő: egy másodlagos esemény, amely igazolja a spekulatív jelzést, mielőtt kockáztatod a tőkédet. Ez a cikk erről a második jelentésről szól.
Mit nem jelent tehát a megerősítés?
- Nem előrejelzés. Egy megerősített setup még veszíthet.
- Nem egy indikátor keresztezése. Az indikátorok megerősíthetnek, de az árfolyam vezet. Ezt a hibrid munkafolyamat-útmutatónkban részletezzük.
- Nem egy módszer arra, hogy biztonságban érezd magad. Ha azért adsz hozzá megerősítéseket, mert félsz, engedélyt keresel, nem bizonyítékot.
Miért van szükségük rá a tradereknek
A legtöbb veszteségsorozat egy korai belépéssel kezdődik. Látod, hogy az árfolyam közeledik az ellenálláshoz, elképzeled az elutasítást, és eladsz, mielőtt a piac bármit mondott volna. Az árfolyam áttör. Ez egy fordított fakeout: te magad csaptad be magad.
Az IG hasonló megállapítást tesz a forex belépési pontokról szóló útmutatójában. Az olyan gyertyaminták, mint a kalapács vagy a fej-váll alakzat, népszerűek, de hajlamosak téves jelzésekre, ezért a kulcsszinten kívül való gyertya-záródásra való várakozás segít elkülöníteni a valódi setupot az álkitöréstől.
A megerősítés le is lassít. Ha dobozokat kell kipipálnod, nem kattinthatsz impulzívan. Egy olyan tradernél, aki két veszteség után billen ki, ez a szünet többet ér bármilyen mintánál.
Ide kívánkozik egy realitásellenőrzés. A megerősítés a döntési minőség eszköze, nem a garantált profit útja. A szabályozók egyértelműen fogalmaznak a kockázatokról. Az amerikai befektető-védelmi oldal, az Investor.gov figyelmeztet, hogy a retail forex erősen spekulatív, és hogy elveszítheted a teljes befektetésedet, különösen tőkeáttétellel. Ha napi fix jövedelmet ígérnek neked a forexből, tekintsd azt vörös zászlónak.
Öt belépési megerősítés, amely működik
Válassz egyet vagy kettőt, és tanuld meg őket alaposan. Ne gyűjtsd össze mind az ötöt.
1. A gyertya záródása egy szinten túl
A legegyszerűbb. Megjelölsz egy támasz- vagy ellenállásszintet. Nem lépsz be, amikor az árfolyam megérinti, vagy amikor egy kanóc áthatol rajta. Csak akkor lépsz be, ha a trigger időkereten lévő gyertya zár azon túl (kitöréskor) vagy visszazár belülre (elutasításkor).
Miért számít a záróár: a záróár az adott időszak utolsó szava. Egy kanóc megmutatja, mit próbált az árfolyam. A záróár megmutatja, mi maradt meg.
Ha kitöréseket kereskedsz, a forex kitörési stratégiák típusairól szóló bejegyzésünk bemutatja, hogyan játszódik ez le különböző struktúrákban.
2. A reteszt, amely megáll
A kitörés záródása után az árfolyam gyakran visszatér, hogy a másik oldalról tesztelje a kitört szintet. A régi ellenállás támasszá válik, vagy fordítva. Megvárod ezt a retesztet, és reakciót keresel: elutasítási gyertyát, a szinten való visszazárás sikertelenségét.
Ez az, amiért néhány kereskedést elveszítesz, mert sok kitörés soha nem tesztel vissza. De amelyek igen, azok szorosabb stopot és egyértelműbb érvénytelenítési pontot kínálnak. Ugyanezt a logikát alkalmazzuk a dupla csúcs útmutatónkban is, amely a retesztet helyezi előtérbe.
3. Struktúratörés és karakterváltás
Egy trendben lévő visszahúzódásnál bizonyítékot keresel arra, hogy a visszahúzódás véget ért. Egy struktúratörés (BoS) a trend irányában, vagy egy karakterváltás (CHoCH) a korábbi mozgással szemben megadja ezt. Abbahagyod a találgatást az aljával vagy a csúccsal kapcsolatban, és megvárod, amíg a swing pontok elmozdulnak.
A szabályokat lépésről lépésre részletezzük a BoS és CHoCH útmutatónkban, beleértve a téves kitörések elkerülését is.
4. Fordulati vagy folytatási gyertya egy szintnél
Az elnyelő gyertyák, a pin barok és az inside barok csak értelmes helyszínen jelentenek valamit. Egy sehol közepén lévő pin bar csak zaj. Ugyanaz a pin bar egy magasabb időkeretes trendben lévő retesztelt szintnél már egy kereskedés.
Az inside bar setup jó példa erre: a kompresszió maga a setup, a kitörési gyertya záródása pedig a megerősítés.
5. Magasabb időkeretes egyezés
Mielőtt belépnél a 15 perces charton, ellenőrizd, hogy a 4 órás vagy a napi chart nem harcol-e ellened. Az IG multi-időkeret elemzésről szóló bevezetője úgy fogalmaz, hogy először az erdőt kell látni, aztán a fákat. Rámutat egy gyakori buktatóra is: túl sok időkeret összehangolása. Ott a szakértők következetes arányt javasolnak a trigger és a trend időkeret között, például 1:4 vagy 1:6 arányban.
Egy praktikus párosítás: trend a 4 órás, trigger az 1 órás charton. Vagy trend az 1 órás, trigger a 15 perces charton. Válassz egy párt, és maradj mellette.
A megerősítési típusok összehasonlítása
| Megerősítés | Mire vársz | Fő előny | Fő hátrány |
|---|---|---|---|
| Gyertya záródása a szinten túl | Teljes záródás a szinten túl | Kiszűri a csak kanócos kitöréseket | Késői belépés, kisebb nyereség |
| Reteszt, amely megáll | Visszahúzódás és elutasítás a kitört szintnél | Szoros stop, egyértelmű érvénytelenítési pont | Sok kereskedés soha nem tesztel vissza |
| BoS vagy CHoCH | Swing pont áttörése a te irányodban | Megerősíti a trendváltást vagy a folytatást | Tiszta struktúrát igényel |
| Gyertyaminta egy szintnél | Pin bar, elnyelő gyertya vagy inside bar kitörés | Egyértelmű trigger gyertya | Helyszín nélkül értéktelen |
| Magasabb időkeretes egyezés | Két időkereten összehangolt trend | Elkerüli az árral szemben való kereskedést | Túl sok időkeret bénultsághoz vezet |
Építsd meg a saját megerősítési ellenőrzőlistádat
Egy megerősítés csak kemény szabályként működik. Ha rugalmas, azon a napon fogod meghajlítani, amikor a legjobban szeretnél kereskedni. Íme egy egyszerű verzió, amelyet adaptálhatsz.
- Trend: Mi a trend a magasabb időkereten? Azzal kereskedek, vagy ellene, és ha ellene, miért?
- Helyszín: Az árfolyam egy olyan szintnél van-e, amelyet a kereskedési ülés előtt megjelöltem? Megjelölt szint nélkül nincs kereskedés.
- Trigger: Lezárt-e a trigger időkeretes gyertya azzal a megerősítéssel, amelyet meghatároztam (záródás a szinten túl, elutasítás, BoS)?
- Stop: Hol van az érvénytelenítési pont? Olyan szinten van-e, ahol az ötlet egyszerűen téves, nem pedig egy szám, amelyet el tudok viselni?
- Nyereség: A célpont legalább olyan messze van-e, mint a minimális arányom, a spread levonása után?
- Kockázat: Akkora a pozícióméret, hogy egy veszteség a számla fix, kis hányada lenne?
- Állapot: Nyugodt vagyok-e? Ha épp vesztettem és vissza akarom nyerni, kihagyom ezt a kereskedést.
A 7. pont az, amelyen az emberek nevetnek, és ez az, amelyik megmenti a számlákat. A bosszúkereskedés nem setup. Amikor dühös vagy, az agy nem a chartot, hanem a fájdalmat kezdi el kereskedni.
Írd le az ellenőrzőlistádat egy naplóba, és pipáld ki minden kereskedésnél. 30 kereskedés után meglátod, melyik elemet hagyod ki, amikor veszítesz. Ez hasznos adat.
Egy kidolgozott példa
Tegyük fel, hogy a GBP/USD emelkedő trendben van a 4 órás charton. Az árfolyam visszahúzódott egy korábbi swing csúcs felé, amelyet tegnap megjelöltél, és amely most támasszá válhat. Az alábbi számok szemléltetésre szolgálnak, nem valódi kereskedést jelentenek.
- Trend (4 órás): egyre magasabb csúcsok és egyre magasabb mélypontok.
- Helyszín: a régi swing csúcs, amely most lehetséges támasz.
- Várakozás: az árfolyam bemerül a zónába. Nem teszel semmit. Egy kanóc áthatol a szinten, de egy 1 órás gyertya visszazár fölé.
- Trigger: a következő 1 órás gyertya bullish módon zár, az előző gyertya csúcsa felett. Ez a megerősítésed.
- Stop: az elutasítási kanóc mélypontja alá, ahol az ötlet téves.
- Célpont: a következő swing csúcs, ha legalább a minimális nyereség-kockázat arányt kínálja.
Figyeld meg, mit nem tettél: nem vetted meg az első érintésnél. Egy valamivel késői belépéssel fizetted meg a bizonyítékot. Ha az árfolyam a zóna alá zárt volna, kihagytad volna a kereskedést, és nem veszítettél volna semmit.
Mibe kerül neked a megerősítés
A megerősítés nem ingyenes, és aki mást mond, az valamit el akar adni.
Rosszabb belépési ár. Akkor lépsz be, amikor a mozgás már elkezdődött. A stopod szélesebb lehet, vagy a nyereményed kisebb. Számold ki a teljes kereskedés matematikáját, mielőtt megkötöd.
Kihagyott kereskedések. A legjobb mozgások egy része nem vár rád. Ez rendben van. Nem azért kapsz fizetést, hogy minden mozgást elkapj.
Spread és költségek. A retail forex ritkán számít fel látható jutalékot spot pozíciókon, de a költség a spreadben rejtőzik. Az Investor.gov megjegyzi, hogy a „jutalékmentes" állítások félrevezetők lehetnek, mert a költségek a bid-ask spreadbe vannak beépítve. A gyakori kereskedés felőrli az előnyöket. A bid-ask spread magyarázónk megmutatja, hogyan vedd figyelembe. A megerősítés csökkenti a kereskedések számát, ami itt segít.
Túlzott szűrés. Ha hat megerősítést adsz hozzá, szinte soha nem fogsz kereskedni, és egyszer, amikor mégis megteszed, kételkedni fogsz. Két tiszta szűrő jobb hat zavarosnál.
Hol vall kudarcot a megerősítés
Egy megerősített belépés is veszíthet. Íme a szokásos okok.
- Fakeout-ok. Az árfolyam zár egy szinten túl, majd erősen visszafordul. A téves kitörések kereskedéséről szóló útmutatónk bemutatja, hogyan ismerd fel, sőt hogyan kereskedj velük.
- Hírek. Egy ütemezett gazdasági adat bármilyen szinten áttörhet. Sok trader félreáll a fontos adatközlések körül.
- Choppy sávok. A kitörési megerősítések szűk, irány nélküli piacokon felmorzsolódnak.
- Téves kontextus. Egy tökéletes gyertya egy erős magasabb időkeretes trenddel szemben még mindig rossz kereskedés.
A válasz nem több megerősítés. Hanem egy megfelelő helyen lévő stop, egy olyan pozícióméret, amellyel együtt tudsz élni, és egy napló, amely megmutatja, van-e a szabálynak előnye egy valódi mintán.
Megerősítés és az egyesült királysági kereskedési szabályok
Ha az Egyesült Királyságból kereskedsz, főként CFD-ként kínált tőkeáttételes termékekkel találkozol. Az FCA 2019-ben korlátozta ezeket a retail ügyfelek számára, és a CFD termékek korlátozásáról szóló irányelvi nyilatkozata becslése szerint az intézkedések évi 267–451 millió font közé csökkenthetik a fogyasztói veszteségeket. A cégeknek egy szabványosított figyelmeztetést is meg kell mutatniuk azzal, hogy retail ügyfeleik hány százaléka veszít pénzt, ahogyan az az FCA Kézikönyv, COBS 22.5 részben szerepel.
Olvasd el ezt a százalékot, mielőtt számlát nyitsz. Az FCA újabban figyelmeztetett a cégekre, amelyek nyomást gyakorolnak a befektetőkre, hogy profi státuszt igényeljenek, ami megszüntetné a retail védelmet. Ha bizonytalan vagy a státuszoddal kapcsolatban, kérdezd meg a céget, és ellenőrizd az FCA nyilvántartást. Egy szabályozott cég és egy fegyelmezett belépési szabály különböző feladatokat lát el. Mindkettőre szükséged van.
A mi nézőpontunk
Több mint 18 évet töltöttünk élő piacokon, és a leggyakrabban látott mintázat nem a stratégiák hiánya. Hanem a rossz napokon is működő szabályok hiánya.
A legtöbb trader, aki hozzánk jön, már tudja, mi az az elnyelő gyertya. Amivel nem rendelkeznek, az egy kemény szabály arra, mikor szabad kattintani. Ezért lépnek be korán, elcsúszik a stopjuk, dühösen újra belépnek, és balsorsnak hívják. A megfelelően alkalmazott megerősítés ezt megfordítja. Az „azt hiszem"-et „az árfolyam megmutatta nekem"-mé alakítja.
Íme, amit egy barátnak mondanánk:
- Válassz egy megerősítést, és kereskedj vele 50 setupon, mielőtt bármit változtatnál.
- Tartsd árfolyam-alapon. Az árfolyam vezet, az indikátorok támogathatnak, de nem dönthetnek.
- Jegyezz fel minden kereskedést, beleértve azokat is, amelyeket kihagytál, mert a szabály nemet mondott. Ezek a kihagyott kereskedések mutatják meg, hol van a fegyelem.
- Önmagad megítélésekor a szabálykövetést nézd, ne egyetlen kereskedés eredményét.
Ha ez lassúnak tűnik, jó. A cél nem az izgalom. Hanem egy olyan folyamat, amelyet fáradtan is meg tudsz ismételni, és amely nem függ egy nyerő héttől ahhoz, hogy folytasd. Ha kezdő vagy, indulj a price action bevezető anyagunkkal és a trendkövető ellenőrzőlistával.
— Gabriel
Segítség a saját belépési szabályaid megépítéséhez
Olvasni a megerősítésről az egyik dolog. Élőben alkalmazni, miközben valaki ellenőrzi a kereskedéseidet, az egészen más. A Trader Gibkey-nél kiválaszthatod a számodra megfelelő támogatási szintet:
- Price Action (Core): £149 havonta, strukturált price action tanfolyam közösségi hozzáféréssel.
- New Generation Liquidity: €349 évente.
- Egyéni Mentoring Ülés: €149 ülésenkéntért, vagy €399 három ülésért és €559 öt ülésért, ha a belépési szabályaidat és naplódat négyszemközt szeretnéd felülvizsgáltatni.
- Diamond (Élethosszig tartó hozzáférés): €3499 egyszeri díj.
Mindent megtalálsz a Trader Gibkey főoldalán, és kiválaszthatod azt az utat, amely illik a jelenlegi helyzetedhez. Egyetlen tanfolyam sem szünteti meg a kockázatot, és senki sem ígérhet eredményeket, de egy egyértelmű folyamat és közvetlen visszajelzés olcsóbbá teszi a hibák megtalálását.
GYIK
Mi a belépési megerősítés a forexben?
Egy olyan szabály, amelynek teljesülnie kell a belépés előtt – például egy gyertya záródása egy kulcsszinten túl. Arra kényszerít, hogy bizonyítékot kereskedj, ne találgatást.
Garantálja-e a megerősítés a nyerő kereskedést?
Nem. Kiszűr néhány téves jelzést, de a megerősített setupok is veszíthetnek, ezért minden kereskedésnél szükséged van stopra és ésszerű pozícióméretre.
Hány megerősítést érdemes használni?
Egy vagy kettő elég. Ha többet adsz hozzá, jó kereskedéseket fogsz kihagyni, vagy minden belépésnél kételkedni fogsz.
Források
- Felügyeleti útmutató a deviza-elszámolási tranzakciókhoz kapcsolódó kockázatok kezeléséhez (BIS)
- FX Global Code, 2016. májusi frissítés (BIS)
- Találd meg a forex belépési pontod: három belépési stratégia (IG)
- Bevezetés a multi-időkeret elemzésbe (IG)
- Deviza (Forex) kereskedés egyéni befektetők számára (Investor.gov)
- PS19/18: CFD termékek korlátozása (FCA)
- COBS 22.5 Retail CFD marketing és értékesítés korlátozásai (FCA Kézikönyv)
- Az FCA figyelmezteti a CFD befektetőket a védelem elvesztésének kockázatáról (FCA)