A breakout retest stratégia lényege, hogy nem vásárolsz és nem adsz el abban a pillanatban, amikor az ár áttör egy szinten. Megvárod, amíg az ár visszatér ehhez a szinthez, a másik oldalról teszteli, és megáll. Csak ekkor lépsz be, stoppal ott elhelyezve, ahol az elképzelés egyértelműen megdől. Lassabb, mint a törés üldözése, de sokkal kontrolláltabb.
Az alábbiakban végigmegyünk a teljes setupon: hogyan jelölj szintet, mi számít valódi retestnek, hova kerül a stop és a célár, és mikor érdemes egyszerűen kihagyni a kereskedést. Kitérünk a kockázati szempontokra is, mert a spot forex tőkeáttételes termék, és a számok elgondolkodtatóak.
Röviden
- A breakout gyertya információ, nem belépési jel. A retest az igazi belépési szignál.
- Először jelölj ki egy jelentős szintet. Ha nem egyértelműen látható korábbi swing vagy range határ, hagyd ki.
- Követelj meg egy zárást a szint felett, ne csak egy kanóc érintést, és írd le a szabályaidat még a kereskedés előtt.
- A stop közvetlenül a retesztelt szint mögé kerül, így a kockázat kicsi és meghatározott marad.
- A várakozás azt jelenti, hogy lemaradsz néhány gyors mozgásról. Ez tudatos kompromisszum, nem hiba.
Tartalomjegyzék
- Mi valójában a breakout retest stratégia
- Miért érdemes megvárni a retestet
- A kompromisszum: lemaradsz néhány mozgásról
- Lépésről lépésre: breakout retest kereskedése
- Egy kidolgozott példa
- Mikor hagyd ki a retestet
- A mi szemszögünk: a retest elsősorban kockázatkezelési eszköz
- Kockázati szabályok, amelyeket ismerni kell kereskedés előtt
- Gyakori hibák retest belépéseknél
- Szeretnéd strukturáltan megtanulni?
- GYIK
- Források
Mi valójában a breakout retest stratégia
Az ár áttör egy szinten, amelyet a kereskedők figyeltek: egy korábbi swing high, egy range határa, egy heti pivot. Ez a breakout. Majd az ár visszafordul, és visszatér az imént áttört szinthez. Ez a retest. Ha a szint az új oldalról tartja magát, a korábbi ellenállás mostantól támaszt jelent (vagy fordítva lefelé irányuló törésnél). A kereskedők ezt polaritásváltásnak nevezik.
Az elképzelés egyszerű, de a fegyelem abban rejlik, hogy két lépést elkülönítsünk egymástól. 1 446 breakout szignált vizsgáló kutatás szerint a breakout egy potenciális kereskedési lehetőség, a retest pedig megerősítéssel együtt a tényleges belépési pont. Ha ezt a két lépést fejben különválasztod, nem lépsz be izgalomból.
Ugyanezt a setupot breakout pullbacknek, retest entrynak vagy break and retestnek is szokták nevezni. Ugyanaz az elképzelés, különböző elnevezések. Ha először a breakout megközelítések tágabb családját szeretnéd megismerni, a forex breakout stratégiák típusairól szóló útmutatónk egymás mellé helyezi őket.
Miért érdemes megvárni a retestet
A legtöbb breakout nem folytatódik. Egy futures kereskedési útmutató becslése szerint a retest megközelítés a fakeout-ok körülbelül 70-80%-át kiszűrheti azáltal, hogy megvárja, amíg az ár visszatér és tartja a szintet. Ezt egy forrásból származó hozzávetőleges iránymutatásként kezeld, nem ígéretként. Az eredményeid a piacodtól, az időkereted és a kivitelezésedtől függenek.
Két gyakorlati előny létezik.
- Kevesebb csapda. Ha az ár áttör egy szinten, majd azonnal visszaomlik rajta, te soha nem voltál a kereskedésben.
- Jobb stop. Ugyanez a kutatás szerint a retest belépés a stopot oda helyezi, ahol az elképzelés bizonyíthatóan téves, így ugyanolyan kockázati kerethez képest kevesebbet kockáztathatsz, vagy nagyobb pozíciómérettel léphetsz be, mint a szélesebb kezdeti swing esetén.
Van egy pszichológiai előny is, amit a tanítványaink gyorsan észrevesznek. Egy breakout üldözése gyakran stop-outhoz, majd bosszúkereskedéshez vezet. A retest szabály kemény irányelvet ad, amelyet követhetsz, így a döntési minőség egyenletes marad.
A kompromisszum: lemaradsz néhány mozgásról
Légy őszinte magaddal ebben. Ugyanaz a breakout tanulmány megjegyzi, hogy a várakozás kiszűri a vesztő kereskedéseket, de azt is jelenti, hogy lemaradsz az erős, híreken alapuló momentum mozgásokról, amelyek gyakran egyáltalán nem retesztelnek. Döntened kell, hogy magasabb valószínűségű setupokra játszol-e, vagy a maximális részvételre törekedel.
Mi az elsőt választjuk. Egy erős mozgásról lemaradni bosszantó, de nem kerül pénzbe. Egy csapdába esett kereskedés igen. Egy chartminta-kudarc elemzés arra mutat rá, hogy a kezdeti breakouton való belépés pullback-megerősítés nélkül az egyik leggyakoribb retail kivitelezési hiba.
Lépésről lépésre: breakout retest kereskedése
1. lépés: Jelölj ki egy fontos szintet
Használj korábbi swing high-t vagy low-t, egyértelmű range határt, vagy több érintéssel rendelkező trendvonalat. Ha hunyorogni kell a szint megtalálásához, más kereskedők sem látják. A swing high és low munkafolyamatunk megmutatja, hogyan jelöld ezeket tisztán, a 3 érintéses trendvonal ellenőrzőlista pedig segít, ha a szinted átlós.
2. lépés: Követelj meg határozott breakout-ot
Olyan gyertyát keress, amely a szint felett záródik, nem olyat, amely csak kanóccal nyúl túl rajta. A TradeOlogy breakout definíciója határozott zárást, volumen növekedést és folytatást vár el, ideálisan egy olyan pullback-kel megerősítve, amely tartja a letört szintet.
Egy megjegyzés a volumenről: egyes kereskedési ellenőrzőlisták kb. 1,5-szeres küszöbértéket alkalmaznak a közelmúltbeli átlaghoz képest. A spot forexben nincs központi volumenszám, így a retail platformok a brókered tick volumenét mutatják. Ez durva közelítés, ezért szűrőként használd, ne evangéliumként. Ha a struktúrát részesíted előnyben a volumennel szemben, a BoS és CHoCH szabályokról szóló útmutatónk strukturális módot ad a törés megítélésére.
3. lépés: Várj, és ne csinálj semmit
Ez a legnehezebb lépés. Az ár elindul, és érzed a késztetést, hogy utánarohanú. Ne tedd. Állíts be egy riasztást a szintnél, és ha szükséges, menj el a képernyő elől.
4. lépés: Határozz meg egy érvényes retestet
Írd le a megerősítési szabályodat a kereskedés előtt. Egy jó szabálynak három része van:
- Az ár visszatér a szinthez vagy egy kis zónába körülötte.
- Az ár a kereskedési időkereten zárás alapján tartja a szintet.
- Megjelenik egy elutasítási szignál, például pin bar, engulfing gyertya vagy az irányodba törő inside bar.
Ha a gyertya visszazár a szint másik oldalára, a retest sikertelen. Kihagyod. Nincs töprengés.
5. lépés: Lépj be, helyezd el a stopot, állítsd be a célárát
Lépj be a megerősítő gyertya zárásán, vagy annak csúcsa felett (long esetén). A stopot közvetlenül a retesztelt szint mögé helyezd, hagyj helyet a normál zajnak. Sok kereskedő ATR-alapú puffert alkalmaz, hogy a stop az aktuális volatilitáshoz igazodjon.
A célár meghatározásához egy általános megközelítés a következő jelentős swing, vagy legalább egy fix reward-to-risk szorzó. Egy pullback útmutató minimum 1:1,5-öt javasol. Mi inkább először a chartból határozzuk meg a célárat, és csak akkor kötünk üzletet, ha a reward-to-risk megéri.
Egy kidolgozott példa
Ez egy hipotetikus illusztráció, nem valódi kereskedés. Tegyük fel, hogy a GBP/USD-t a négyórás charton 1,2800-as ellenállás korlátozta, három egyértelmű elutasítással.
| Szakasz | Mit látsz | Mit teszel |
|---|---|---|
| Törés | Egy négyórás gyertya 1,2840-nél zárul, az ellenállás felett | Semmit. Megjelölöd az 1,2800-at és beállítasz egy riasztást |
| Visszahúzódás | Az ár a következő néhány gyertya alatt visszatér 1,2805-re | A zárásokat figyeled, nem a kanócokat |
| Retest | Egy bullish engulfing gyertya 1,2830-nál zárul, miután tartotta az 1,2800-at | Belépés a következő gyertya csúcsának áttörésénél |
| Kockázat | Stop 1,2770-nél, a szint alatt plusz puffer | Körülbelül 60 pip kockázat 1,2830-as belépésből |
| Célár | Következő swing high 1,2920-nál | Körülbelül 90 pip nyereség, tehát 1,5R |
Vedd észre, hogy a kereskedés csak azért létezik, mert az ár igazolta a szintet. Ha az az engulfing gyertya 1,2790-nél zárul, a történet véget ér, és továbblépünk.
Mikor hagyd ki a retestet
A mechanikus szűrők jobbak az ösztönösnél. Hagyd ki, ha:
- A szint nem volt jelentős korábbi swing vagy range határ.
- A breakout gyertyának nem volt folytatása, vagy az ár lassan mászott át a szinten.
- A retest gyertya visszazárul a szinten túlra.
- Néhány percen belül fontos híresemény várható. Az SNB frankkorlát eltörlésével foglalkozó Bank of England munkadokumentum megállapította, hogy az algoritmikus kereskedés szélsőséges körülmények között felemészthet likviditást és felerősíthet mozgásokat. Ilyen pillanatokban a technikai szintek rossz útmutatók.
- Egy veszteség után tiltban vagy. Zárd be a platformot.
Ha a fakeout-ok ezekkel a szabályokkal is elkapnak, olvasd el a hamis kitörések kereskedéséről szóló elemzésünket. Egy kapcsolódó setuphoz, amely szintén retestekre támaszkodik, nézd meg a forex double top jegyzeteinket.
A mi szemszögünk: a retest elsősorban kockázatkezelési eszköz
Több mint 18 éve kereskedünk élő piacokon, és a leggyakrabban ismételt tanulságunk ez: a stratégia nem az, amit akkor csinálsz, amikor működik. Hanem az, amit akkor csinálsz, amikor fáradt vagy, mínuszban állsz a héten, és egy gyertyát bámulsz, amely úgy tűnik, mindjárt elindul.
Ezért tanítjuk a retestet viselkedési szabályként, nem csupán chartmintaként. Az agy nem a chartot, hanem a fájdalmat kezdi kereskedni néhány veszteség után. Egy olyan szabály, mint „csak akkor lépek be, ha a szinten zárásos tartás történik", kiveszi a döntést a pillanatból. Nem kell magabiztosnak érezned magad. Az ellenőrzőlistát kell követned.
Arra is ösztönözzük a tanítványainkat, hogy vezessenek naplót minden retest kereskedésről: a szint, a megerősítés, a stop, az eredmény és az érzés. 30 kereskedés után minták bukkannak fel. Talán túl sok retestet veszel a magasabb időkeret trendjével szemben. Talán korán szállsz ki. Amit nem rögzítesz, azt nem tudod javítani.
És kérlek, légy reális az esélyeket illetően. A breakout retestek nem nyernek minden alkalommal. Amit adnak: meghatározott kockázat és ismételhető folyamat, ami lehetővé teszi, hogy elég sokáig maradj talpon ahhoz, hogy jó legyél. Mélyebben belemegyünk a kezdői folyamatba break and retest ellenőrzőlistánkban.
— Gabriel
Kockázati szabályok, amelyeket ismerni kell kereskedés előtt
A stratégia nem változtat a tőkeáttételes forex kockázatán. Az FCA közlése szerint az ügyfelek körülbelül 80%-a veszít pénzt CFD-ekbe való befektetéssel. Az FCA által szabályozott brókerek emellett korlátozni kötelesek a retail ügyfelek tőkeáttételét, eszköztől függően 30:1 és 2:1 között.
Három gyakorlati pont:
- Ellenőrizd a brókeredet. Az FCA azt javasolja a fogyasztóknak, hogy kereskedés előtt ellenőrizzék a Financial Services Register-en, hogy a cég engedélyezett-e.
- Tartsd meg a retail védelmedet. Az FCA ugyanebben a közleményben figyelmeztet, hogy egyes problémás cégek arra ösztönzik az ügyfeleket, hogy professzionális státuszba lépjenek át, ami megszünteti a védelmet. Ha egy brókered ezt javasolja, mielőtt beleegyezel, fordulj az FCA-hoz vagy egy független tanácsadóhoz.
- Kockázat alapján méretezz, ne tőkeáttétel alapján. Először döntsd el, mennyit veszíthetsz egy kereskedésen, majd a stop távolságából számold ki a pozícióméretet. Az új kereskedőknek szóló kockázatkezelési szabályaink részletesen foglalkoznak ezzel.
Ez oktatási anyag, nem személyes pénzügyi tanács. Ha nem vagy biztos abban, hogy a tőkeáttételes kereskedés megfelel-e a pénzügyi helyzetednek, először fordulj engedélyezett pénzügyi tanácsadóhoz.
Gyakori hibák retest belépéseknél
- Belépés a kanócnál. A szint érintése nem megerősítés. A zárás az.
- A szint áthelyezése. Ha a retest sikertelen, a kereskedők újrarajzolják a szintet, hogy illeszkedjen. Ne tedd.
- A magasabb időkeret figyelmen kívül hagyása. Egy retest long egy napi lefelé irányuló trendbe nehezebb kereskedés, mint egy trendirányú.
- A stop kitágítása. Ha a retest sikertelen, az elképzelés téves. Vedd fel a kis veszteséget.
- Minden törés kereskedése. A gyenge setupok kihagyása a stratégia része.
- Nincs tesztelési időszak. Backtestelj vagy demo-kereskedj legalább 30 setupot a pontos szabályaiddal, mielőtt valódi pénzt kockáztatsz.
Szeretnéd strukturáltan megtanulni?
A retestekről olvasni az egyszerű rész. Élőben alkalmazni őket, visszajelzéssel, az a pont, ahol a legtöbb kereskedő megakad. A Trader Gibkey-nél a price action-t rendszerként tanítjuk: szintek, struktúra, belépések, kockázat és pszichológia, támogató közösséggel és élő szesszióokkal.
A Price Action (Core) tervünk havi 149 £. Ha egyéni visszajelzést szeretnél a saját chartjaidra és naplódra, egy egyéni mentorálási szesszió 149 € per alkalom, 3 szesszióval (399 €) és 5 szesszióval (559 €) elérhető csomagokban. Minden lehetőséget megtalálsz az ajánlatok oldalunkon.
GYIK
Jobb a breakout retest stratégia, mint a breakouton való belépés?
Szelektívebb. A retest megvárása sok hamis kitörést kiszűr, és szorosabb stopot ad, de lemaradsz azokról a mozgásokról, amelyek nem térnek vissza. Hogy melyik a jobb, attól függ, hogy a pontosságot vagy a részvételt értékeled-e többre.
Melyik időkeret a legjobb a breakout retestekhez?
Nincs egyetlen legjobb. Sok kereskedő részesíti előnyben a négyórás és a napi chartot, mert a szintek jelentősebbek és a zaj alacsonyabb. Válassz egy időkeretet, teszteld, és tartsd következetesen a szabályaidat.
Az ár mindig reteszteli a letört szintet?
Nem. Az erős, híreken alapuló mozgások gyakran visszatekintés nélkül futnak. Ha nincs retest, nincs kereskedés sem, és ez rendben van.
Források
- Retest in Trading: What 1,446 Breakouts Say About Waiting
- Breakouts and Breakdowns, TradeOlogy Academy
- Why Chart Patterns Fail: 3 Variables to Improve Accuracy
- Fakeouts in Futures: Order Flow Strategies
- FCA highlights continuing concerns about problem firms in the CFD sector
- Bank of England Staff Working Paper No. 711
- Leverage and Margin Limits in the UK
- Pullback Trading Strategy in Forex